杭州市机械行业协会2016年财务收支情况报告

冯光

各位领导、各位代表、各位来宾：

大家好！我受理事会委托，现将协会2016年财务收支情况汇报如下（已经市经信委指定的审计单位：杭州天平税务师事务所有限公司审计（天平专审【2017】0293号）并送协会监事监督审阅），请审议：

一、收入情况

本期收入：342000.00 元

其中：会费收入：342000.00 元，

二、支出情况

本期支出总计：183149.91元

其中：

1、业务活动成本：102747元（主要用于：协会各类会议支出53566元、协会网站及期刊设计支出39200元，办理培训班支出9806元，其他活动支出175元）

2、管理费用：78738.60元(主要用于工资、折旧费、办公费用、通信费、业务招待费、审计费等，其中工资61500元)

3、筹资费用：-1335.69元（银行利息收入与银行手续费等轧差数）

4、其它费用：3000元（春风行动捐款)。

本年度结余：158850.09元，年末累计结余：805413.84元。

三、杭州天平税务师事务所有限公司审计意见：

（一）执行会计准则和会计制度和会计核算规范及相关法律法规和内部财务管理制度建立、执行情况

贵单位2016年度执行《民间非营利组织会计制度》及其有关规定，2016年度财务报表已经按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，未发现违规违纪现象。

贵单位建立了财务管理制度，执行情况良好。

（二）接受捐赠款物和政府拨付专项资金使用情况

本年度无接受捐赠款物和政府拨付专项资金事项。

（三）银行存款账户及使用情况

贵单位在工商银行东新支行开设一个基本账户，账号为1202021809000073271，用于核算各项收支业务，未发现出借账户等其他违规事项。

（四）执行《现金管理暂行条例实施细则》情况

执行情况良好，未发现违反现金管理规定事项。

（五）对外投资情况

无对外投资，未举办其他经济实体。

（六）基本账户以外其他账户设立情况

除本报告（三）在银行设立的基本账户外，未发现设立其他账户。

（七）是否存在设立各种形式“小金库”情况

经审计，未发现隐匿、截留收入现象及以假发票、假合同等虚列支出情况设立“小金库”的行为。

（八）是否存在乱收费情况

未发现乱收费现象。 

综上所述，一年来，协会始终坚持勤俭办会的方针，认真执行各项财务管理制度，做到规范管理，合理支出，节俭理财。在广大会员单位的大力支持下，协会财务状况良好。今后，协会将一如既往，用好管好会费，尽最大努力为企业做好服务。

二0一七年十一月二十四日